博时悦楚纯债债券A(003268)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,003,807.20 |
44,930,119.81 |
17,113,544.17 |
46,729,778.41 |
| 本期利润 |
3,138,708.56 |
72,600,700.22 |
36,752,251.64 |
49,007,795.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
4.77 |
2.44 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
4.89 |
2.48 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,349,924.61 |
76,666,723.61 |
48,844,272.49 |
30,338,229.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,284,970.15 |
1,559,387,871.98 |
1,523,408,684.11 |
1,486,653,312.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.00 |
28.49 |
25.53 |
22.50 |
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