招商招坤纯债C(003266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,219,463.03 |
6,981,367.33 |
14,387,769.35 |
7,195,024.55 |
| 本期利润 |
21,507,407.77 |
12,705,853.12 |
24,543,948.33 |
15,590,930.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
2.25 |
4.39 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.31 |
4.60 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
57,633,654.36 |
130,483,336.37 |
77,922,271.17 |
90,259,720.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.19 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
330,825,043.16 |
829,702,955.81 |
525,865,667.81 |
657,362,133.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.00 |
31.14 |
28.19 |
26.12 |
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