招商招坤纯债A(003265)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,704,454.27 |
140,288,522.35 |
67,678,510.52 |
83,391,097.60 |
| 本期利润 |
12,010,632.23 |
179,615,329.74 |
114,100,870.87 |
125,593,340.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
4.50 |
2.47 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
4.95 |
2.51 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
395,290,440.63 |
525,497,892.08 |
818,559,940.78 |
695,327,810.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,803,227,461.67 |
2,622,009,671.81 |
4,488,171,771.13 |
4,037,352,211.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.67 |
38.56 |
35.34 |
32.02 |
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