博时利发纯债债券A(003260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,356,101.23 |
41,007,600.61 |
12,524,476.01 |
3,482,577.84 |
| 本期利润 |
63,811,981.53 |
52,122,669.54 |
27,778,650.80 |
7,235,880.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.56 |
4.90 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
2.56 |
9.12 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
21,296,567.94 |
83,528,085.61 |
126,533,646.94 |
7,173,390.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
280,533,307.64 |
1,494,325,264.81 |
3,063,730,489.44 |
268,930,891.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.98 |
33.54 |
30.20 |
22.49 |
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