摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇(003245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,041,992.04 |
8,745,397.06 |
-18,282,735.01 |
-6,893,124.83 |
| 本期利润 |
3,862,169.43 |
3,940,769.10 |
-19,911,689.40 |
-7,933,293.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
4.10 |
-17.99 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
4.11 |
-16.71 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,513,079.20 |
4,587,786.54 |
-4,263,837.55 |
7,867,315.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
84,233,519.14 |
91,938,927.30 |
94,370,682.44 |
112,560,505.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.21 |
1.16 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.27 |
20.58 |
15.82 |
29.89 |
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