创金合信量化发现混合C(003242)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-101,140.65 |
-1,110,644.13 |
-1,761,290.68 |
-133,600.29 |
| 本期利润 |
406,995.70 |
-1,514,866.19 |
-3,196,446.19 |
712,289.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-8.33 |
-16.41 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
-6.47 |
-14.81 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
3,486,304.80 |
2,511,641.21 |
1,193,307.38 |
4,553,121.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.07 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
20,515,635.98 |
16,670,703.59 |
17,647,784.53 |
22,138,149.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.07 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.47 |
17.74 |
7.25 |
25.89 |
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