创金合信量化发现混合A(003241)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-656,060.41 |
-1,905,027.39 |
-237,764.90 |
618,640.92 |
| 本期利润 |
-1,367,794.33 |
-4,382,636.33 |
602,274.56 |
1,670,374.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.18 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.58 |
-14.50 |
1.96 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.72 |
-14.47 |
1.71 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
6,356,557.86 |
3,669,774.52 |
7,405,279.45 |
8,554,887.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.14 |
0.34 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
30,901,863.77 |
29,471,428.99 |
29,484,602.93 |
30,824,558.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.14 |
1.34 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.90 |
14.22 |
33.54 |
38.41 |
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