新华外延增长主题灵活配置混合(003238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,788,231.45 |
2,756,240.42 |
-16,317,687.00 |
-2,079,212.87 |
| 本期利润 |
12,007,434.00 |
-258,979.64 |
-16,948,937.44 |
-1,514,457.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
-0.31 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.33 |
-0.31 |
-19.14 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.40 |
-0.35 |
-7.96 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
36,357,563.80 |
23,160,608.56 |
26,645,747.62 |
49,989,017.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.40 |
0.40 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
171,700,172.87 |
81,740,581.16 |
93,203,175.88 |
137,194,339.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.40 |
1.40 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.59 |
74.51 |
75.13 |
96.75 |
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