中信保诚至利混合C(003235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-878,350.06 |
-1,465,099.35 |
-5,771,215.33 |
-1,026,031.95 |
| 本期利润 |
561,134.38 |
-65,901.10 |
-3,139,506.97 |
922,486.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.09 |
-2.10 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
0.38 |
-2.72 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
898,157.47 |
2,889,322.74 |
12,073,644.45 |
27,791,174.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,563,981.52 |
26,575,618.17 |
114,548,499.99 |
173,930,638.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.43 |
15.67 |
15.24 |
19.02 |
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