中信保诚至利混合A(003234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,500.94 |
-97,226.64 |
-1,136,094.44 |
-35,103.55 |
| 本期利润 |
296,978.65 |
34,601.49 |
-654,574.22 |
442,572.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
0.38 |
-1.79 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
0.42 |
-2.62 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
877,100.81 |
967,153.27 |
1,110,550.78 |
5,013,675.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
6,197,681.33 |
8,556,676.93 |
10,159,344.04 |
30,779,273.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.08 |
16.21 |
15.73 |
19.46 |
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