中信保诚稳健债券A(003226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,323,700.91 |
15,553,675.97 |
35,132,011.04 |
19,954,925.50 |
| 本期利润 |
31,476,789.42 |
23,486,023.60 |
40,379,479.48 |
27,172,992.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
2.28 |
3.96 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.32 |
4.04 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,138,775.25 |
26,511,638.36 |
10,952,066.15 |
25,801,491.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,616,712.52 |
1,039,662,602.88 |
1,015,903,543.44 |
1,032,733,156.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.91 |
34.50 |
31.45 |
29.76 |
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