中信保诚稳健债券A(003226)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
494,208.23 |
35,323,700.91 |
15,553,675.97 |
35,132,011.04 |
| 本期利润 |
312,469.45 |
31,476,789.42 |
23,486,023.60 |
40,379,479.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
3.80 |
2.28 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
4.15 |
2.32 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,624,517.58 |
1,138,775.25 |
26,511,638.36 |
10,952,066.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,819,392.85 |
45,616,712.52 |
1,039,662,602.88 |
1,015,903,543.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
36.91 |
34.50 |
31.45 |
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