广发景丰纯债A(003223)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
297,875,785.59 |
177,924,134.93 |
291,318,887.98 |
157,252,278.18 |
| 本期利润 |
419,366,356.91 |
294,640,432.08 |
433,021,858.40 |
283,615,265.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
3.60 |
5.54 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.70 |
5.56 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
437,429,519.56 |
540,148,657.69 |
322,911,581.24 |
215,439,319.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,537,913,598.14 |
8,642,166,093.24 |
7,600,405,679.09 |
8,613,325,818.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.39 |
34.49 |
29.70 |
27.19 |
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