新华丰利债券A(003221)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,900.15 |
707,375.24 |
-818,158.04 |
-727,044.55 |
| 本期利润 |
1,470,433.40 |
721,751.84 |
508,886.21 |
637,590.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.90 |
2.37 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.40 |
9.08 |
-0.77 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
2,993,997.54 |
45,584,776.05 |
607,581.47 |
3,691,175.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.14 |
0.17 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
889,913,169.38 |
379,046,887.05 |
4,465,778.44 |
24,148,103.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.20 |
1.22 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.15 |
32.76 |
21.71 |
23.95 |
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