浙商惠利纯债A(003220)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,853,328.31 |
43,973,171.22 |
22,028,357.03 |
43,784,516.64 |
| 本期利润 |
8,436,883.14 |
51,852,427.79 |
23,221,900.63 |
53,178,855.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
5.34 |
2.30 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
6.48 |
2.62 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
57,181,619.64 |
62,407,335.59 |
24,668,759.76 |
44,649,258.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,173,281,007.94 |
1,380,773,277.62 |
1,120,158,800.54 |
2,611,524,509.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
35.95 |
31.01 |
27.67 |
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