易方达富惠纯债债券A(003214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,627,204.48 |
5,647,124.24 |
12,476,121.00 |
7,299,536.04 |
| 本期利润 |
11,539,342.81 |
8,630,468.91 |
25,223,619.18 |
18,696,831.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
2.26 |
4.23 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
2.36 |
4.04 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,277,416.30 |
8,606,336.64 |
2,274,297.13 |
16,566,977.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
203,375,608.09 |
386,026,261.03 |
292,870,459.46 |
426,415,607.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.69 |
33.94 |
30.85 |
28.34 |
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