中银悦享定期开放债券发起式(003213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
566,978,902.57 |
263,197,054.44 |
654,674,829.60 |
334,884,878.26 |
| 本期利润 |
1,004,266,736.41 |
506,890,195.63 |
718,842,625.64 |
424,815,748.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.31 |
3.31 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
2.34 |
3.37 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,729,688,794.77 |
1,425,907,334.13 |
1,662,770,731.97 |
1,493,979,599.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
22,437,243,024.82 |
21,939,871,638.56 |
21,933,042,703.58 |
21,790,016,961.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
29.56 |
26.60 |
24.91 |
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