博时智臻纯债债券A(003210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,496,965.06 |
32,747,938.97 |
30,005,944.15 |
15,577,469.68 |
| 本期利润 |
36,068,091.08 |
19,284,800.88 |
35,558,333.47 |
20,983,755.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.36 |
2.25 |
3.02 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
1.89 |
3.09 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
78,162,534.85 |
72,350.72 |
91,618,359.47 |
176,993,827.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,878,024.44 |
1,095,024.91 |
1,102,320,609.72 |
1,187,614,980.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.16 |
31.97 |
29.53 |
27.91 |
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