博时富发纯债债券A(003207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,428,691.70 |
5,248,185.54 |
8,332,490.74 |
4,466,539.28 |
| 本期利润 |
23,009,668.94 |
9,104,002.49 |
9,748,486.32 |
5,927,298.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
3.15 |
3.62 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.50 |
3.19 |
5.06 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
47,764,414.49 |
22,160,677.00 |
9,172,685.65 |
7,343,206.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
653,608,155.66 |
399,194,968.41 |
238,402,511.89 |
317,007,725.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.36 |
37.95 |
33.68 |
31.22 |
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