财通收益增强债券C(003204)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,883,573.62 |
2,119,372.99 |
-6,876,920.20 |
-5,733,700.96 |
| 本期利润 |
5,914,223.80 |
7,134,733.57 |
-2,241,176.29 |
-7,556,349.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
3.34 |
-0.82 |
-2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
6.42 |
-0.90 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
38,478,139.18 |
42,371,979.48 |
27,852,715.30 |
53,517,622.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.28 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
189,441,633.20 |
206,733,989.95 |
176,687,453.66 |
289,899,579.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.35 |
1.26 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.52 |
69.65 |
57.99 |
59.42 |
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