光大安诚债券C(003198)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
579,660.68 |
-752,399.33 |
-963,662.45 |
-92,987.47 |
| 本期利润 |
243,609.56 |
357,934.14 |
-332,322.16 |
403,527.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
2.75 |
-2.45 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
3.66 |
-2.04 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
849,427.63 |
418,036.02 |
192,480.48 |
1,114,238.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
13,386,251.31 |
12,852,798.93 |
13,138,774.25 |
14,841,360.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.56 |
19.85 |
13.25 |
15.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
