光大安诚债券C(003198)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-752,399.33 |
-963,662.45 |
-92,987.47 |
524,977.72 |
| 本期利润 |
357,934.14 |
-332,322.16 |
403,527.65 |
1,281,532.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
-2.45 |
2.34 |
6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
-2.04 |
1.37 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
418,036.02 |
192,480.48 |
1,114,238.12 |
1,998,571.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,852,798.93 |
13,138,774.25 |
14,841,360.63 |
17,742,005.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.08 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.85 |
13.25 |
15.62 |
22.01 |
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