光大保德信永利债券C(003196)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,956.61 |
8,932.65 |
1,189.94 |
3,040.70 |
| 本期利润 |
-3,027.17 |
14,316.25 |
1,877.57 |
2,787.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
3.21 |
1.32 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
4.54 |
1.16 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
16,169.91 |
19,151.88 |
3,382.02 |
17,483.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
346,319.56 |
510,699.54 |
59,326.42 |
210,788.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.38 |
29.54 |
25.36 |
23.92 |
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