汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,410,698.53 |
-5,401,451.16 |
3,386,663.15 |
-1,688,702.56 |
| 本期利润 |
38,321,256.86 |
-2,057,892.98 |
-8,797,323.77 |
3,994,016.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.64 |
-1.31 |
-5.15 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.50 |
-1.34 |
-5.50 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-31,941,877.70 |
-53,250,948.10 |
-52,711,978.03 |
-39,976,791.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
203,895,060.23 |
148,740,891.30 |
155,120,217.77 |
167,909,234.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.74 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.58 |
-26.36 |
-25.36 |
-19.23 |
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