创金合信尊智纯债债券A(003193)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,774,071.93 |
3,956,189.69 |
6,622,331.73 |
3,210,383.57 |
| 本期利润 |
35,199,283.83 |
4,607,295.88 |
7,250,380.47 |
4,180,415.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
2.23 |
3.51 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.26 |
3.58 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
72,305,483.87 |
5,238,287.42 |
1,279,516.65 |
2,910,007.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,739,787,034.32 |
208,956,040.38 |
204,242,505.59 |
206,215,100.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.32 |
28.76 |
25.91 |
24.05 |
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