创金合信尊丰纯债A(003192)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,820,721.07 |
27,489,007.99 |
25,765,565.69 |
15,120,936.77 |
| 本期利润 |
32,275,334.61 |
17,307,243.48 |
33,719,995.17 |
20,567,535.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
2.06 |
3.55 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.85 |
3.64 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
128,926,202.82 |
5,597,408.13 |
120,992,180.79 |
150,258,112.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.15 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,085,135,351.86 |
51,418,341.26 |
929,422,408.58 |
956,252,699.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.75 |
33.83 |
31.39 |
29.57 |
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