创金合信消费主题股票C(003191)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,463,359.04 |
-9,706,696.12 |
-6,083,964.85 |
-21,194,264.16 |
| 本期利润 |
963,698.70 |
-8,646,599.62 |
-9,360,528.57 |
-38,660,204.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
-9.90 |
-9.90 |
-16.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
-8.51 |
-9.20 |
-17.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,040,203.03 |
294,117.32 |
3,858,262.63 |
11,767,403.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
70,698,330.21 |
76,571,701.25 |
84,568,005.32 |
118,673,004.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.79 |
1.78 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.89 |
79.33 |
77.99 |
96.01 |
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