创金合信消费主题股票A(003190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,776,838.12 |
-1,828,638.55 |
-3,664,809.81 |
1,129,932.75 |
| 本期利润 |
-2,503,163.87 |
-2,605,571.88 |
-9,645,351.47 |
-6,379,929.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.38 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.20 |
-8.81 |
-15.74 |
-7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.86 |
-8.87 |
-16.76 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,265,281.52 |
2,319,099.99 |
4,526,926.13 |
9,486,870.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.17 |
0.28 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
24,652,884.71 |
25,755,065.53 |
33,188,739.78 |
37,299,474.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.86 |
2.04 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.75 |
85.69 |
103.78 |
123.62 |
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