汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,292,717.99 |
1,113,408.66 |
-614,694.90 |
257,004.92 |
| 本期利润 |
3,373,487.21 |
2,366,997.48 |
351,052.20 |
244,931.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
4.50 |
0.50 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.81 |
4.64 |
0.42 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
15,847,863.99 |
16,105,258.75 |
14,293,043.75 |
17,909,600.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.42 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
51,304,016.21 |
54,667,003.96 |
54,585,718.84 |
68,717,551.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.42 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.11 |
19.63 |
14.32 |
14.09 |
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