华富弘鑫混合A(003182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
540,953.20 |
480,412.08 |
-1,199,040.25 |
-319,561.39 |
| 本期利润 |
1,060,599.07 |
1,200,323.64 |
419,544.32 |
1,190,610.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
2.84 |
0.93 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
3.86 |
1.58 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,366,975.09 |
7,418,544.75 |
8,870,582.51 |
9,764,346.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.22 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
14,711,511.42 |
49,520,956.71 |
50,322,534.29 |
51,167,368.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.26 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.22 |
36.65 |
31.57 |
33.59 |
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