前海联合添利债券A(003180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-79,714.79 |
-114,761.45 |
-2,287,994.53 |
-2,011,459.56 |
| 本期利润 |
-345,334.25 |
-350,944.32 |
-66,559.80 |
294,851.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.29 |
-1.78 |
-0.07 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
1.28 |
-0.08 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
166,980.80 |
343,046.17 |
9,818,714.29 |
10,394,674.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,068.72 |
2,739,707.76 |
97,549,492.40 |
100,826,362.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.50 |
20.13 |
18.61 |
19.05 |
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