山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,560,543.10 |
52,813,467.20 |
27,865,067.92 |
37,530,773.62 |
| 本期利润 |
48,916.44 |
42,940,090.77 |
32,116,657.86 |
46,211,156.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
4.30 |
2.38 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
5.87 |
2.40 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
7,086,342.54 |
6,273,187.58 |
142,779,172.96 |
172,536,829.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.12 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
67,046,404.93 |
73,728,336.92 |
1,313,245,118.88 |
1,338,306,747.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.90 |
26.99 |
22.84 |
19.95 |
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