德邦景颐债券A(003176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,482,114.44 |
1,534,408.46 |
-4,183,273.87 |
-4,274,447.29 |
| 本期利润 |
3,691,605.51 |
2,285,204.16 |
2,122,650.11 |
1,966,646.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
3.22 |
9.44 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
3.50 |
2.64 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
4,478,755.74 |
2,722,494.22 |
35,626.04 |
-8,780.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
122,423,189.55 |
111,071,774.02 |
10,593,757.35 |
1,510,730.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.81 |
24.15 |
19.95 |
18.05 |
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