华泰柏瑞多策略混合A(003175)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,068,197.33 |
162,509,997.74 |
78,995,165.10 |
127,942,336.99 |
| 本期利润 |
18,943,327.46 |
291,324,637.82 |
224,260,719.61 |
49,360,620.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.30 |
0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.32 |
17.02 |
9.99 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
14.06 |
8.24 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
140,650,862.54 |
146,238,621.71 |
432,027,447.95 |
710,963,205.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.41 |
0.53 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
539,562,229.61 |
604,777,510.49 |
1,492,307,435.89 |
2,653,060,007.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.68 |
1.82 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.30 |
137.83 |
125.68 |
108.51 |
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