前海开源鼎瑞债券C(003168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,924.39 |
-139,519.21 |
80,707.64 |
2,389.64 |
| 本期利润 |
764,435.60 |
189,089.73 |
106,012.45 |
1,318.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
0.61 |
2.05 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
0.95 |
3.96 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
867,955.75 |
1,537,237.24 |
499,360.92 |
120.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,494,941.82 |
43,645,776.77 |
19,168,560.00 |
57,128.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.73 |
18.06 |
16.95 |
14.15 |
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