前海开源鼎瑞债券A(003167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,201,579.28 |
142,559.42 |
-784.27 |
13,888,181.14 |
| 本期利润 |
6,150,604.16 |
244,368.28 |
54,029.13 |
18,878,661.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
4.39 |
1.24 |
5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
4.22 |
1.03 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
78,058,561.49 |
428,057.12 |
313,733.05 |
215,551.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,939,466.50 |
6,107,705.33 |
7,702,936.50 |
6,980,960.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.68 |
25.72 |
21.88 |
20.64 |
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