博时富宁纯债债券(003162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,807,512.46 |
33,499,975.25 |
76,989,899.30 |
43,408,429.42 |
| 本期利润 |
98,691,215.89 |
51,163,049.95 |
76,120,615.47 |
43,291,162.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
1.66 |
2.50 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.68 |
2.52 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
145,414,319.43 |
107,099,249.68 |
60,739,761.94 |
77,824,660.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,148,130,735.06 |
3,100,430,051.87 |
3,049,346,820.19 |
3,066,586,040.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.17 |
30.18 |
28.03 |
26.66 |
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