万家恒瑞18个月定开债A(003159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,156,488.42 |
11,314,361.72 |
14,365,447.10 |
7,547,925.63 |
| 本期利润 |
27,148,794.89 |
15,070,951.12 |
16,910,149.90 |
10,014,414.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.96 |
3.36 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
3.00 |
3.42 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,511,200.32 |
13,562,596.96 |
2,248,089.25 |
1,398,527.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
509,131,474.26 |
516,947,072.54 |
501,867,777.07 |
500,939,989.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.57 |
26.61 |
22.92 |
21.25 |
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