招商招悦纯债C(003157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,175,411.32 |
30,419,831.99 |
40,463,840.62 |
20,377,582.29 |
| 本期利润 |
121,059,890.54 |
49,181,634.97 |
63,046,194.47 |
40,992,387.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.66 |
5.25 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.05 |
2.76 |
5.41 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
195,510,893.04 |
143,530,546.41 |
53,393,456.95 |
34,135,828.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,741,456,289.05 |
2,618,053,979.48 |
1,335,912,643.07 |
1,473,228,288.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.64 |
41.13 |
37.34 |
34.66 |
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