融通通优债券(003146)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,757.38 |
42,020.00 |
14,191.12 |
20,241,806.48 |
| 本期利润 |
18,693.53 |
43,966.12 |
11,712.76 |
13,355,493.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
3.34 |
1.22 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
3.17 |
1.27 |
5.72 |
| 期末可供分配利润 |
112,647.23 |
129,591.31 |
52,517.56 |
21,276.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,565,830.40 |
2,231,188.13 |
1,218,531.10 |
757,622.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.87 |
22.45 |
20.20 |
18.69 |
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