华宝新机遇混合(LOF)C(003144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,889,633.29 |
171,994.14 |
-1,230,295.56 |
-693,024.72 |
| 本期利润 |
12,823,963.71 |
5,954,659.13 |
5,221,118.48 |
8,657,473.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
3.58 |
2.17 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
3.67 |
1.78 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
58,139,467.68 |
58,829,037.78 |
61,746,719.79 |
93,993,283.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.58 |
0.58 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
167,398,333.86 |
167,134,940.37 |
169,731,205.44 |
259,262,385.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.66 |
1.60 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.31 |
56.71 |
51.16 |
53.44 |
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