易方达裕鑫债券C(003134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,814,437.57 |
-399,167.09 |
1,475,746.66 |
1,714,018.22 |
| 本期利润 |
2,901,663.23 |
-1,012,964.24 |
712,698.48 |
1,943,232.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
-2.53 |
0.64 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
-2.23 |
-0.40 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,692,768.22 |
2,664,041.73 |
3,619,400.48 |
6,182,926.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
151,734,378.80 |
40,868,202.78 |
48,902,141.31 |
79,571,569.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.33 |
1.36 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.51 |
39.33 |
42.51 |
45.31 |
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