长信易进混合A(003126)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
550,666.23 |
32,263.64 |
-16,455.59 |
-14,230.72 |
| 本期利润 |
612,376.65 |
12,888.59 |
21,172.10 |
20,009.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
1.03 |
2.87 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.94 |
2.57 |
1.98 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
867,153.07 |
205,571.43 |
1,722.87 |
5,379.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,311,522.95 |
6,152,437.79 |
882,337.49 |
735,175.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.23 |
9.25 |
6.51 |
6.74 |
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