博时鑫源混合C(003120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-692,009.88 |
-796,730.36 |
-2,039,524.49 |
-310,381.60 |
| 本期利润 |
-326,453.59 |
-487,876.88 |
-2,289,113.69 |
-568,342.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.45 |
-2.68 |
-11.46 |
-4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
0.52 |
-14.24 |
-7.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,086,097.62 |
6,251,631.26 |
11,059,012.02 |
10,737,140.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.64 |
0.65 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
5,410,289.85 |
16,506,029.07 |
28,413,934.26 |
25,367,609.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.69 |
1.68 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.11 |
84.60 |
83.64 |
97.74 |
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