博时鑫源混合A(003119)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,963.14 |
-180,954.00 |
-2,275,715.24 |
-814,759.10 |
| 本期利润 |
495,209.88 |
84,073.55 |
-1,991,156.04 |
-606,566.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
0.42 |
-3.12 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
0.62 |
-14.12 |
-7.57 |
| 期末可供分配利润 |
4,870,114.29 |
6,325,892.57 |
8,627,746.01 |
13,272,692.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
12,478,397.79 |
16,505,494.58 |
21,944,869.23 |
31,101,710.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.70 |
1.69 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.69 |
77.30 |
76.21 |
89.65 |
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