光大吉鑫混合A(003117)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-437,714.32 |
-3,323,340.29 |
-2,623,410.20 |
39,294,264.69 |
| 本期利润 |
488,272.62 |
-11,095,344.76 |
-7,526,246.15 |
31,935,046.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-2.79 |
-1.29 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.51 |
-2.40 |
-1.14 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
5,311,383.84 |
20,050,293.17 |
159,961,956.28 |
217,948,667.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.39 |
0.41 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
19,562,983.79 |
70,972,658.27 |
548,643,074.33 |
664,803,751.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.39 |
1.41 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.77 |
52.06 |
54.03 |
55.80 |
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