光大诚鑫混合A(003115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-471,256.19 |
-586,063.74 |
139,787.73 |
47,069.43 |
| 本期利润 |
-204,926.18 |
-416,812.35 |
381,413.87 |
318,087.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.31 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.29 |
-29.65 |
7.55 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.57 |
-21.59 |
6.70 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-66,234.70 |
-231,365.12 |
341,525.83 |
599,178.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.20 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,028,442.31 |
1,140,453.97 |
1,918,456.84 |
4,328,328.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.98 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.72 |
15.20 |
46.91 |
38.75 |
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