光大安和债券C(003110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,202,079.03 |
881,611.03 |
1,125,423.82 |
1,998,419.14 |
| 本期利润 |
1,271,718.46 |
349,781.82 |
2,836,726.09 |
2,836,803.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.38 |
2.30 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.35 |
1.95 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
806,185.44 |
536,415.00 |
-320,767.67 |
2,993,575.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
72,745,113.37 |
84,917,608.10 |
99,252,880.00 |
117,997,338.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
35.12 |
34.65 |
34.69 |
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