光大安祺债券C(003108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,259.75 |
-101,924.65 |
3,936.69 |
32,487.64 |
| 本期利润 |
175,073.73 |
-32,879.30 |
108,462.94 |
109,464.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
-1.04 |
2.59 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
-1.01 |
1.80 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
427,151.34 |
460,822.44 |
501,623.63 |
660,969.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,562,482.19 |
3,142,637.20 |
3,231,259.24 |
4,259,818.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.42 |
22.01 |
23.26 |
23.25 |
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