光大安祺债券A(003107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,539,528.30 |
-33,945,711.29 |
1,714,266.34 |
12,550,765.79 |
| 本期利润 |
14,780,059.37 |
-17,615,684.73 |
30,540,073.48 |
29,518,591.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
-1.89 |
1.60 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
-0.86 |
2.10 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
88,790,163.46 |
125,485,154.21 |
231,412,039.16 |
355,585,116.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
480,655,277.58 |
760,091,739.44 |
1,343,267,202.89 |
2,079,932,598.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.50 |
24.71 |
25.79 |
25.59 |
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