光大永鑫混合C(003106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-654,890.52 |
80,300.35 |
-73,993.73 |
-59,576.46 |
| 本期利润 |
-578,104.23 |
-81,236.87 |
138,451.52 |
131,995.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
0.17 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-0.29 |
3.97 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
2.33 |
1.62 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,086,357.97 |
28,968,936.17 |
1,682,992.32 |
1,938,461.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.97 |
2.68 |
2.70 |
| 期末基金资产净值 |
1,967,113.45 |
51,935,516.34 |
2,642,653.71 |
3,009,371.95 |
| 期末基金份额净值 |
3.49 |
3.53 |
4.21 |
4.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
357.99 |
363.77 |
353.20 |
351.58 |
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