光大永鑫混合C(003106)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,145.21 |
-654,890.52 |
80,300.35 |
-73,993.73 |
| 本期利润 |
21,500.58 |
-578,104.23 |
-81,236.87 |
138,451.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-1.43 |
-0.29 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
1.06 |
2.33 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,005,926.74 |
1,086,357.97 |
28,968,936.17 |
1,682,992.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.92 |
1.93 |
1.97 |
2.68 |
| 期末基金资产净值 |
1,848,343.24 |
1,967,113.45 |
51,935,516.34 |
2,642,653.71 |
| 期末基金份额净值 |
3.52 |
3.49 |
3.53 |
4.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
362.98 |
357.99 |
363.77 |
353.20 |
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