光大永鑫混合A(003105)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,985.54 |
59,635.02 |
250,301.30 |
273,656.22 |
| 本期利润 |
-56,130.00 |
-42,253.66 |
1,231,601.95 |
1,212,866.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.16 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
-0.22 |
3.86 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.42 |
1.68 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,514,442.81 |
24,574,911.02 |
2,714,049.17 |
4,349,094.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.98 |
2.69 |
2.71 |
| 期末基金资产净值 |
2,745,481.14 |
44,062,631.00 |
4,263,218.25 |
6,756,210.50 |
| 期末基金份额净值 |
3.50 |
3.55 |
4.23 |
4.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
359.61 |
366.57 |
355.55 |
353.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
